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发表于 2023-04-12 09:05:50 股吧网页版
方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债 A 份额)基金产品资料概要(更新)

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金

(方正富邦添利纯债 A 份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 4 月 11 日
送出日期:2023 年 4 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦添利纯债 基金代码 007311

下属基金简称 方正富邦添利纯债A 下属基金代码 007311

基金管理人 方正富邦基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019-10-31 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023-2-10

基金经理 田业钧 理的日期

证券从业日期 2015-4-1

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。

本基金投资于国内依法发行的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯
债部分、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款
以及定期存款等其它银行存款)、同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许
基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可
转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个
交易日日终,在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债 A 份额)基金产品资料概要(更新)

主要投资策略 1、类属资产配置策略;2、组合久期配置策略;3、息差策略;4、个券选择策略;5、
信用债投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。

注:详见《方正富邦添利纯……
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