银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-08-12
银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)
基金主代码 007310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年8月14日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 银华基金管理股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华尊尚稳
健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》”)
赎回起始日 2020年8月14日
2 日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的,余额部分基金份额必须一同赎回。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。3.2 赎回费率
本基金的赎回费用由基金份额的持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金具体的赎回费率如下:
赎回费率
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<365天 0.75%
Y≥365天 0%
3.3 其他与赎回相关的事项
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持有时间超过最短持有期限的不收取赎回费。
对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天但少于180天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天的投资人,将赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。
当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
4 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
电话:010-58162950
传真:010-58162951
联系人:展璐
网址:www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话:400-678-3333
(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址:trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站:m.yhfund.com.cn
客户服务电话:010-85186558, 4006783333
4.1.2 场外代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信期货有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司,本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。
4.1.3 网上直销交易系统
投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开放期赎回业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
4.2 场内销售机构
无。
5 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常赎回业务事项予以说明。本基金暂不开通转换业务。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的……
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