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发表于 2019-08-02 08:40:33 股吧网页版
银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-02



银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金份额发售公告

基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一九年八月

重要提示
1.银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的募集已于2019年4月4日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】599号文准予注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金募集的注册并不代表其对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
2.本基金的运作方式为契约型开放式,基金类别为混合型基金中基金(FOF)。
本基金的基金份额持有人每笔认购、申购资金的最短持有期为一年,最短持有期的最后一日为相应基金份额持有期起始日所对应的下一个年度对日的前一日。其中,年度对日指某一日期在后续年度中的对应日期;如该对应日期在该日历年度中不存在对应日期的,或该对应日期为非工作日的,则顺延至下一工作日。
投资人在本基金发售阶段提交认购申请后所得本基金基金份额的持有期起始日为本基金的基金合同生效日;投资人在本基金开放日申购阶段提交申购申请后所得本基金基金份额的持有期起始日为其申购申请获得本基金管理人确认之日;投资人红利再投资所得基金份额的持有期起始日为该红利再投资所得基金份额的确认日。
3.本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,登记机构为银华基金管理股份有限公司。
4.本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5.本基金自2019年8月6日起至2019年8月8日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构的直销中心、网上直销交易系统和其他销售机构的销售网点(如适用,下同))公开发售。直销机构的直销中心办理业务时以其相关规则为准;其他销售机构具体名单详见本公告“一、基金认购的基本情况”之“(十五)销售机构”。
基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。
6.投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立本公司基金账户(已开立银华基金管理股份有限公司基金账户的投资人无需重新开户)。本基金发售期内,本基金直销中心、网上直销交易系统和指定销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理。
除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个本公司基金账户。
7.本基金按照人民币1.00元份额发售面值开展认购。本基金基金代码为007310。
8.投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上的瑕疵或其他障碍。
9.投资人有效认购款项在基金募集期间产生的利息归投资人所有。《银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效后,有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,计入基金份额持有人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在使用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元、且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限不少于三年的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,会计师事务所提交的验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息(税后),如基金募集失败,基金管理人、基金托管人……
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