公告日期：2020-06-12

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金 2020
年第 2 次分红公告

公告送出日期：2020 年 06 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华 9-10 年利率发起式债券

基金主代码 007309

基金合同生效日 2019 年 05 月 09 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关
规定及《鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《鹏华 9-10 年利率债债券型
发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 06 月 05 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华 9-10 年利率发起 鹏华 9-10 年利率发起式
式债券 A 类 债券 C 类

下属分级基金的交易代码 007309 009276

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0523 -

（单位：人民币

截止基准日下属分 元）
级基金的相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 892,063.12 -

润（单位：人民
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