公告日期:2019-04-29
鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金托管协议
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鹏华基金管理有限公司
鹏华 9-10 年利率债债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一九年五月
鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人.......................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................... 13
五、基金财产的保管............................................. 14
六、指令的发送、确认及执行..................................... 18
七、交易及清算交收安排......................................... 22
八、基金资产净值计算和会计核算................................. 29
九、基金收益分配............................................... 33
十、基金信息披露............................................... 35
十一、基金费用................................................. 37
十二、基金份额持有人名册的保管................................. 39
十三、基金有关文件档案的保存................................... 40
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................. 41
十五、禁止行为................................................. 44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 46
十七、违约责任................................................. 48
十八、争议解决方式............................................. 49
十九、托管协议的效力........................................... 50
二十、其他事项................................................. 51
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