公告日期：2021-07-07

鹏华基金管理有限公司关于鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金 2021 年第 1
次分红公告

公告送出日期：2021 年 07 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏华 9-10 年利率发起式债券

基金主代码 007309

基金合同生效日 2019 年 05 月 09 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定
及《鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 06 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华 9-10 年利率发起式 鹏华 9-10 年利率发起式
债券 A 类 债券 C 类

下属分级基金的交易代码 007309 009276

基准日下属分级基金份额 1.0601 -

净值（单位：人民币元）

截止基准日下属
分级基金的相关 基准日下属分级基金可供

指标 分配利润（单位：人民币 42,511.77 -

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.004 C 类基金份额此次不涉及
基金份额） 分红

注：根据《鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 07 月 09 日

除息日 2021 年 07 月 09 日

现金红利发放日 2021 年 07 月 13 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份
额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 07 月 09
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 07 月

12 日直接计入其基金……
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