公告日期：2024-06-07

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 7 日
送出日期：2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞基本面智选 基金代码 007306

下属基金简称 华泰柏瑞基本面智选 A 下属基金交易代码 007306

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 6 月 5 日

基金经理 牛勇 理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 5 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司，在严控组合风险及考虑流动性的前提下，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存
托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转
债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、
投资范围 银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资
业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过股
票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%。

1、大类资产配置；

2、股票投资策略：

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