公告日期：2024-05-31

国联安新科技混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2024 年 5 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安新科技混合型证券投资基金

基金简称 国联安新科技混合

基金主代码 007305

基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《国联安新科技混合型证券投资基金基金合同》、《国联安
公告依据 新科技混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关
法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 5 月 28 日

基准日基金份额 1.3380

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位： 22,815,980.50

元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 3 日

除息日 2024 年 6 月 3 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 4 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 6
月 3 日的基金份额净值计算确定， 红利再投资所得份额的持有期限自份额
确认日开始计算。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将于 2024 年 6 月 4 日直接计入其基金账户，自 2024 年 6 月 5 日起投资者可
以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入
的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管
转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利再
投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）现 金红利款将于 2024 ……
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