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发表于 2022-05-18 09:07:13 股吧网页版
国联安新科技混合型证券投资基金招募说明书更新(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-05-18

国联安新科技混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

(2022年第1号)

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2018年12月29日证监许可[2018]2232号文准予注册募集。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券市场、期货波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金运作过程中产生的操作风险及合规性风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。

本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其所面临的风险包括杠杆风险、强制平仓的风险、无法平仓的风险、强行减仓的风险、政策变化的风险、连带风险及合作方风险等。具体风险烦请查阅基金招募说明书的"风险揭示"章节的具体内容。

基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2022年03月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年03月31日(财务数据未经审计)。

目 录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......26
六、基金的募集......42
七、基金合同的生效......43
八、基金份额的申购与赎回......44
九、基金的投资......54
十、基金的业绩......67
十一、基金的财产......68
十二、基金资产的估值......69
十三、基金的收益分配......74
十四、基金的费用与税收......76
十五、基金的会计与审计......78
十六、基金的信息披露......79
十七、风险揭示......85
十八、基金的终止与清算......92
十九、基金合同的内容摘要......94
二十、基金托管协议的内容摘要......109
二十一、对基金份额持有人的服务......127
二十二、其他应披露事项......129
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......131
二十四、备查文件......132

一、绪言

《国联安新科技混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”))、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规
定》”)和其他有关……
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