公告日期：2023-10-20

京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人： 北京 银行 股份有限公司
京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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目 目 录
重要提示 ................................................. 2
一、本次基金发售基本情况 ................................. 5
二、认购方式与相关规定 ................................... 7
三、投资者的开户与认购程序 .............................. 10
四、清算与交割 .......................................... 13
五、基金的验资与基金合同的生效 .......................... 14
六、本次发售当事人或中介机构 ............................ 16
京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
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重要提示
1、京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经
2023年7月19日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2023〕1572号文准予募集注册。
2、本基金为以契约型开放式运作的混合型证券投资基金。
3、本基金的基金管理人及登记机构为北京京管泰富基金管理有限责任公司
（以下简称“本公司”），基金托管人为北京银行股份有限公司。
4、本基金于2023年10月30日至2023年11月15日通过本公司的直销机构和指
定的其他销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，
并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
5、本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
6、发起资金的认购：基金管理人股东将运用发起资金认购本基金的金额不
低于1000万元人民币，认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三
年。本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
7、本基金首次募集规模上限为5亿元人民币（包括发起资金，不包括募集期
利息），采取末日比例确认的方式对上述规模限制进行控制。基金合同生效后不
受此募集规模的限制。
8、本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份
额分为A类基金份额和C类基金份额。其中：A类基金份额在投资者认购、申购时
收取认购、申购费用而不收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用；
C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在
赎回时根据持有期限收取赎回费用。A类、C 类基金份额分别设置代码，分别计
算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购时须注意选择相应的
份额类别，正确填写拟认购基金份额的代码。
9、在基金募集期内，投资者通过北京京管泰富基金管理有限责任公司直销
中心每次认购本基金A类或C类基金份额的金额均不得低于1.00元（含认购费），
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通过其他代销机构认购本基金A类或C类基金份额的每次最低认购金额以各代销
机构的规定为准。基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售
机构，请投资者关注基金管理人网站公示的基金销售机构名录。
10、如本基金单个投资人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经
理等人员作为发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者超过基金总
份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限
制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%
比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基
金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
11、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，
一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认
购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
12、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存
在任何法律上、合约上或其他障碍。投资者在认购时应遵守销售机构有关反洗钱
的相关要求，配合提供必要的客户身份信息与资料。
13、本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资人在募集期内可多次认
……
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