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发表于 2019-06-27 07:10:43 股吧网页版
华宝宝盛纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-27

  华宝宝盛纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
1 公告基本信息
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2 与分红相关的其他信息
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注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2019 年7 月
2 日自基金托管账户划出。
(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金
份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其
基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金
业务管理规则》的相关规定执行。
(3)本次收益分配公告已经本基金托管人徽商银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的分红方
式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投
资者适用于现金红利分红方式。
2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权
益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改分红
方式,也可以通过华宝基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登
记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务
必在2019 年6 月28 日交易时间结束之前(含该日)办理变更手续。
4、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10 元将自动转
为红利再投资份额。
5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝基金
管理有限公司客户服务中心查询。华宝基金管理有限公司客服中心电话:
4007005588、021 一38924558,华宝基金管理有限公司网址:
www.fsfund.com。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降
低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者
认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品
种进行投资。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2019 年6 月27 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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