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发表于 2023-06-21 07:10:45 股吧网页版
华宝宝盛纯债债券型证券投资基金第十一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-21

华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

第十一次分红公告

公告送出日期:2023年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 华宝宝盛债券

基金主代码 007302

基金合同生效日 2019年4月26日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合

公告依据 同》、《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年6月13日

基准日基金份额净值(单位:人民 1.0653

币元)

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润(单位:64,503,786.89

的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额(单 -

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2023年6月28日,选择红利再投资方式的

基金份额持有人,其现金红利将按2023年6月27日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2023

年6月28日直接计入其基金账户,2023年6月29日起可以查询、

赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所

得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资

方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2023年6月28日自基金托管账户

划出。

(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例……
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