公告日期：2021-06-23

华宝宝盛纯债债券型证券

投资基金第七次分红公告

公告送出日期：2021年6月23日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 华宝宝盛债券

基金主代码 007302

基金合同生效日 2019年4月26日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝盛纯

债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年6月15日

基准日基金份 额净 值 （单位 ： 1.0316

人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可 供分 配利润 （单 30,109,179.90

关指标 位：人民币元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6 月 25 日

除息日 2021年6 月 25 日

现金红利发放日 2021年6 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2021年6月28日， 选择红利再投资 方式的 基金 份额持 有

人， 其现金红利将按 2021 年 6 月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额，

红利再投资相关事项的说明 再投资所得的基金份额将于 2021 年6月28日直接计入其基金账户。本次红利再

投资所得份额的持有期限自2021年6月28日开始计算，2021年6月29日 起可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得 税和企 业所

得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的投资者

其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2021年6月28日自基金托管账户
划出。

（2）权益登记日当天基金账……
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