公告日期：2024-10-25

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接

基金主代码 007300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,620,461,545.05 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复

制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标

ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投

资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均

跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控

制在 4%以内。

本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目

标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本

基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误

差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前

提下，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。

业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%＋银行活期

存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金的目标 ETF 为国联安中证全指半导体产品与设备

交易型开放式指数证券投资基金，本基金属于目标 ETF 的

联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预

期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。

基金管理人 国联安基……
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