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发表于 2023-10-25 09:29:48 股吧网页版
大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

大成养老目标日期 2040 三年持有期混合
型基金中基金(FOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成养老 2040 三年持有混合(FOF)

基金主代码 007297

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 47,146,293.74 份

投资目标 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期
为 2040 年 12 月 31 日。本基金在严格控制风险的前提
下,通过科学的大类资产配置,投资于多种具有不同
风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的
临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基
金资产的长期稳健增值。目标日期到期后,本基金将
在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资
收益。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、
股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结
合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实
现基金资产的稳定回报。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准:X×沪深 300 指数收益率+(1-
X)×上证国债指数收益率(基金合同生效之日至

2030.12.31,X=50%;2031.1.1-2035.12.31,X=45%;
2036.1.1-2040.12.31,X=30%;2041.1.1 起,

X=15%)

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险
水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券
型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型

……
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