公告日期：2022-11-11

关于大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）
增设Y类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的养老理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业
银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2022 年 11 月 11
日起，对大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增设 Y 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。Y 类基金份额向公众发售的时间另行公告。

现将具体事宜公告如下：

一、增设 Y 类基金份额的基本情况

1、Y 类基金份额的释义

Y 类基金份额指根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》设置，针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别。

2、Y 类基金份额的简称和代码

本基金 Y 类基金份额的简称为：大成养老 2040 三年持有混合（FOF）Y；基
金代码为 017282，其他基金份额的简称和代码保持不变。

3、Y 类基金份额的费率优惠

Y 类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），管理费率与托管费率按照其他基金份额的五折设置。具体见更新的招募说明书及相关公告。

4、Y 类基金份额暂停申购的情形

当发生本基金被移出中国证监会个人养老金基金名录的情形，基金管理人将暂停办理 Y 类基金份额的申购，并做好信息披露和提示等工作。

5、Y 类基金份额的收益分配方式

本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）增设 Y
类基金份额符合法律、法规和《大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

（一）《基金合同》的具体修订内容

1、《基金合同》“第二部分 释义”中增加：

“《暂行规定》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个人养老金
投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订”；

“A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额”；

“C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额”；

“Y 类基金份额：指根据《暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别”；

相关序号一并进行修改。

2、《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中的“（八）基金份额类别 ”修改为：

“本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额；根据《暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别称为 Y 类基金份额。

（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额分别设置代码。由于各
类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额将
分别计算基金份额净值并单独公告。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。各类份额之间不能转换。

本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等……
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