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发表于 2024-06-28 09:10:36 股吧网页版
天弘安益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28

天弘安益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年06月27日
送出日期:2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘安益 基金代码 007295

基金简称C 天弘安益C 基金代码C 007296

基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 南京银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2019年05月14日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019年11月15日

基金经理1 赵鼎龙 经理的日期

证券从业日期 2015年11月13日

开始担任本基金基金 2023年02月01日

基金经理2 程仕湘 经理的日期

证券从业日期 2015年07月11日

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,应当按照本基
金合同的约定程序进行清算并终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资
人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 主要投资策略有:债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信
用债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型
基金和混合型基金。

注: 详见《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
(二)投资组合资产配置……
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