公告日期：2024-02-22

天弘安益债券型证券投资基金 (C 类份额) ) 基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024年02月21日
送出日期：2024年02月22日
本概要提供本基金的重要信息，是 招募说明书 的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的 招募说明书等 销售文件。
一 、 产品概况
基金简称 天弘安益 基金代码 007295
基金简称C C 天弘安益C 基金代码C C 007296
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
南京银行股份有限公
司
基金合同生效日 2019年05月14日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 1 赵鼎龙
开始担任本基金基金
经理的日期
2019年11月15日
证券从业日期 2015年11月13日
基金经理2 2 程仕湘
开始担任本基金基金
经理的日期
2023年02月01日
证券从业日期 2015年07月11日
其他
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，应当按照本基
金合同的约定程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（ 一）投资目标与投资策略
投资目标
本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资
人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略
主要投资策略有：债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信
用债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型
基金和混合型基金。
注: 详见《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（ 二 ） 投资组合 资产 配置图表 ／ 区域 配置图表
（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金 每年的 净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额 (M)/ 持有期限 (N) 收费方式/ / 费率 备注
申购费 - -
赎回费
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
30天≤N 0.00%
注： 天弘安益C不收取申购费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/ / 年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险：（1）债券投资风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%。因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、
企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果
债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。（2）巨额赎回的风险。基金
经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当本基金在单个开放日
出现巨额赎回且基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例
不低于……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。