公告日期：2024-02-21

天弘基金管理有限公司关于天弘安益
债券型证券投资基金增设份额、调低A类

基金份额申购费及C类基金份额销售
服务费并相应修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘安益债券型证券投资
基金基金合同》、《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘

基金管理有限公司 （以下简称 “基金管理人” ） 经与基金托管人南京银行股份有限公司

（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定自2024年2月22日起增加天弘安益债券型证券
投资基金（以下简称“本基金” ）D类基金份额并调低本基金A类基金份额申购费及C类基
金份额销售服务费，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文
件的有关内容。 现将有关事项公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。

本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 从本类别
基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额，称为C类基金份额。 在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金
份额。 本基金A类、C类及D类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金A类、C类及D类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码007295，C类基金份
额代码007296，D类基金份额代码020776。 本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、D类基金份额的费率结构

1）本基金D类基金份额的申购费如下表所示：

客户申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜600万元 0.40%

M≥600万元 1000元/笔

2）本基金D类基金份额的赎回费如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0

3）本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份
额累计净值。 新增的D类基金份额自2024年2月22日起，在不晚于每个开放日的次日，通过
规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净值和基金份额累计净值。

二、调低A类基金份额申购费的基本情况

将本基金A类基金份额的申购费率，由原来的：

客户申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 ……
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