• 最近访问:
发表于 2024-02-21 08:04:27 股吧网页版
天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金增设份额、调低A类基金份额申购费及C类基金份额销售服务费并相应修改相关法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-21

天弘基金管理有限公司关于天弘安益
债券型证券投资基金增设份额、调低A类

基金份额申购费及C类基金份额销售
服务费并相应修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘安益债券型证券投资
基金基金合同》、《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘

基金管理有限公司 (以下简称 “基金管理人” ) 经与基金托管人南京银行股份有限公司

(以下简称“基金托管人” )协商一致,决定自2024年2月22日起增加天弘安益债券型证券
投资基金(以下简称“本基金” )D类基金份额并调低本基金A类基金份额申购费及C类基
金份额销售服务费,同时更新基金管理人、基金托管人信息,并相应修改基金合同等法律文
件的有关内容。 现将有关事项公告如下:

一、增设D类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。

本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的
类别。 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费
用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。 从本类别
基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额,称为C类基金份额。 在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期
限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为D类基金
份额。 本基金A类、C类及D类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金A类、C类及D类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码007295,C类基金份
额代码007296,D类基金份额代码020776。 本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、D类基金份额的费率结构

1)本基金D类基金份额的申购费如下表所示:

客户申购金额(M) 申购费率

M<100万元 0.60%

100万元≤M<600万元 0.40%

M≥600万元 1000元/笔

2)本基金D类基金份额的赎回费如下表所示:

持有期限(N) 赎回费率

N<7天 1.5%

N≥7天 0

3)本基金D类基金份额不收取销售服务费。

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份
额累计净值。 新增的D类基金份额自2024年2月22日起,在不晚于每个开放日的次日,通过
规定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露基金份额净值和基金份额累计净值。

二、调低A类基金份额申购费的基本情况

将本基金A类基金份额的申购费率,由原来的:

客户申购金额(M) 申购费率

M<100万元 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500