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发表于 2023-02-02 09:05:12 股吧网页版
天弘安益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-02-02


天弘安益债券型证券投资基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023年2月1日
送出日期:2023年2月2日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘安益 基金代码 007295

基金简称 A 天弘安益 A 基金代码 A 007295

基金简称 C 天弘安益 C 基金代码 C 007296

基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 南京银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 11 月 15 日

基金经理 1 赵鼎龙 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 13 日

开始担任本基金 2023 年 2 月 1 日

基金经理 2 程仕湘 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 11 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有

人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,

其他 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日

出现前述情形的,应当按照本基金合同的约定程序进行清算

并终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证

监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管

投资目标 理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回

报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依

法发行上市的债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公

投资范围 司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次

级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国

债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构

以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资
于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资……
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