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发表于 2023-03-09 10:31:27 股吧网页版
长信利信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-03-09

长信利信灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇二三年三月

重要提示

长信利信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长信利信灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】
1574 号)和 2016 年 10 月 8 日中国证监会证券基金机构监管部《关于长信利信
灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2016】2400
号)进行募集。本基金合同于 2016 年 11 月 10 日正式生效。2019 年 4 月 25 日,
本基金在原基金份额基础之上对基金份额进行分类,原有长信利信灵活配置混
合型证券投资基金基金份额归为 A 类份额,并增设 C 类、E 类份额。A 类基金
份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;C、E 类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2022 年 10 月 31 日(其中基金
管理人章节的信息截止日为 2023 年 3 月 6 日)。有关财务数据和净值截止日
为 2022 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

长信利信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
目 录

一、绪 言 ......5
二、释 义 ......6
三、基金管理人 ......11
四、基金托管人 ......22
五、相关服务机构 ......28
六、基金的募集 ......47
七、基金合同的生效 ......48
八、基金份额的申购与赎回 ......4……
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