公告日期：2020-10-30

民生加银兴盈债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2020 年 10 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银兴盈债券型证券投资基金

基金简称 民生加银兴盈债券

基金主代码 007292

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银兴盈债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银兴盈债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 10 月 26 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银兴盈债券型证券投资基金2020年度的第1次分红

截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0460

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 36,752,509.38

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.238

注：1、根据《民生加银兴盈债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.238 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 11 月 2 日

除息日 2020 年 11 月 2 日

现金红利发放日 2020 年 11 月 3 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。