公告日期：2022-01-24

民生加银兴盈债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银兴盈债券

基金主代码 007292

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 798,137,147.27 份

投资目标 本基金在严格控制组合净值波动率的前提下，力争获得超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究
的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投
资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础
上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定
收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属
资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略

等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体
回报率及超额收益。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -2,831,471.65

2.本期利润 2,248,637.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0028

4.期末基金资产净值 846,577,909.85

5.期末基金份额净值 1.0607

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、……
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