汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类份额基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2020-08-31
汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 C 类份额基金产品资
料概要
编制日期:2020 年 08 月 28 日
送出日期:2020 年 08 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富中债 1-3 年农 基金代码 007290
发债 C
汇添富基金管理股份 上海浦东发展银行股份
基金管理人 有限公司 基金托管人 有限公司
基金合同生效日 2019 年 06 月 19 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 01 月 06 日
基金经理 杨靖 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 06 月 28 日
其他 -
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好地实现基金的投
资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政
策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投资。 基金的
投资范围 投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;
其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
主要投资策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。当由于市场流动性不足或因法
规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资
需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建
替代组合,对指数进行跟踪复制。
业绩比较基准 中债-1-3 年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型
风险收益特征 基金,高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3 年农发行债券指数基金,
是债券基金中投资风险较低的品种。
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,投资需谨慎。
(二)投资组合资产配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 费率/收费方式 备注
/持有期限(N)
赎回费 0 天≤N<7……
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