公告日期：2020-09-21

汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2020 年 9 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 汇添富中债 1-3 年农发债

基金主代码 007289

基金合同生效日 2019 年 6 月 19 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 9 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 汇添富中债 1-3 年农发债 A 汇添富中债 1-3 年农发债 C

下属分级基金的交易代码 007289 007290

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0120 1.0107

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 60,805,825.65 11,520.18

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500 0.0500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 9 月 23 日

除息日 2020 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2020 年 9 月 25 日[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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