汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-20
汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称汇添富中债1-3年农发债
基金主代码007289
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年6月19日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关规定。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2019】501号
基金募集期间2019年5月6日至2019年6月17日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年6月18日
募集有效认购总户数(单位:户)501
份额类别AC合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)5,850,684,060.1039,410.005,850,723,470.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)36.612.6339.24
募集份额(单位:份)有效认购份额5,850,684,060.1039,410.005,850,723,470.10
利息结转的份额36.612.6339.24
合计5,850,684,096.7139,412.635,850,723,509.34
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000......
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