汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告
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公告日期:2021-09-17
汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2021 年 9 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投
资基金
基金简称 汇添富中债 1-3 年农发债
基金主代码 007289
基金合同生效日 2019 年 6 月 19 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《汇添富中债 1-3 年农发行债券指
数证券投资基金基金合同》、《汇添富中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2021 年 9 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 4 次分红
下属分级基金的基金简称 汇添富中债 1-3 年 汇添富中债 1-3 年
农发债 A 农发债 C
下属分级基金的交易代码 007289 007290
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.027 1.0263
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 95929308.06 2041.62
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.0800 0.0800
份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 22 日
除息日 2021 年 9 月 22 日
现金红利发放日 2021 年 9 月 23 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额
持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2021 年 9 月 22 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2021 年 9 月 23
红利再投资相关事项的说明 日直接计入其基金账户,2021 年 9 月 24 日起投资者可以查
询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回、
转换转出。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
……
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