公告日期：2021-09-17

汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 9 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投
资基金

基金简称 汇添富中债 1-3 年农发债

基金主代码 007289

基金合同生效日 2019 年 6 月 19 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《汇添富中债 1-3 年农发行债券指
数证券投资基金基金合同》、《汇添富中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 汇添富中债 1-3 年 汇添富中债 1-3 年
农发债 A 农发债 C

下属分级基金的交易代码 007289 007290

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.027 1.0263

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 95929308.06 2041.62

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.0800 0.0800

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 23 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额
持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 9 月 22 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2021 年 9 月 23
红利再投资相关事项的说明 日直接计入其基金账户，2021 年 9 月 24 日起投资者可以查
询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回、
转换转出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

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