汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告
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公告日期:2021-03-17
汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2021 年 3 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 汇添富中债 1-3 年农发债
基金主代码 007289
基金合同生效日 2019 年 6 月 19 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 3 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 汇添富中债 1-3 年农发债 A 汇添富中债 1-3 年农发债 C
下属分级基金的交易代码 007289 007290
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0129 1.0111
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 33193759.01 8849.54
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0500 0.0400
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 19 日
除息日 2021 年 3 月 19 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 23 日
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