合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告2022 年 09 月 30 日
基金管理人:合煦智远基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 合煦智远消费主题股票发起式
基金主代码 007287
交易代码 007287
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 47,713,885.86 份
投资目标 本基金通过积极精选个股,在严格控制风险的前提下,追求
超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,主要在本
基金所界定的消费行业内,寻找持续创造社会价值,成长空
投资策略 间大,产业链地位高,盈利模式清晰,拥有核心竞争力的上
市公司。通过量化评估安全边际和成长空间,判断风险收益
比例,发掘价值被低估或合理的上市公司。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+中证港股通主要消费
综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15%
本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、
风险收益特征 债券型基金和混合型基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险
以及境外市场风险。
基金管理人 合煦智远基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 合煦智远消费主题股票发起 合煦智远消费主题股票发起
式 A 式 C
下属分级基金的交易代码 007287 007288
报告期末下属分级基金的份 4,949,066.10 份 42,764,819.76 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
主要财务指标 合煦智远消费主题股票发起 合煦智远消费主题股票发起
式 A 式 C
1.本期已实现收益 189,084.43 ……
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