中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-11-18
中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021 年 11 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中邮纯债裕利三个月定期开放债券
基金主代码 007286
基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮纯债裕利
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2021 年 11 月 15 日
基准日基 1.0699
金份额净
值(单位:
人 民 币
元)
基准日基 84,254,630.21
金可供分
配 利 润
(单位:
截止收益分配基准 人 民 币
日的相关指标 元)
截止基准 -
日按照基
金合同约
定的分红
比例计算
的应分配
金额(单
位:人民
币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基 0.5300
金份额)
中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年第一次分红
注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 11 月 22 日
除息日 - 2021 年 11 月 22 日
现金红利发放日 2021 年 11 月 24 日
分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2021年 11月 22 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 11 月 23
日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构……
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