中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中邮纯债裕利三个月定期开放债券
交易代码 007286
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,274,231,900.27 份
本基金在控制风险,保持资产流动性及保护本金安全
投资目标 的基础上力争实现较高的当期收益以及长期稳定的
投资回报。
封闭期投资策略:
(一)资产配置策略
本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信
用类固定收益资产(国债、央行票据等)、信用类固
定收益资产和现金之间的配置:①基于对利率走势、
利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投
资收益和风险;②对宏观经济、行业前景以及公司财
投资策略 务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差
的影响;③套利性投资机会的投资期间及预期收益
率。
(二)债券投资策略
1、 债券的配置策略
2、债券的选择
3、中小企业私募债投资策略
(三)国债期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为主
要目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用国
债期货。通过对债券现货和国债货市场运行趋势的研
究,结合国债期货定价模型,采用估值合理、流动性
……
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