中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中邮纯债裕利三个月定期开放债券
交易代码 007286
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,274,231,900.27 份
本基金在控制风险,保持资产流动性及保护本金安全
投资目标 的基础上力争实现较高的当期收益以及长期稳定的
投资回报。
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势
发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券
投资策略 市场的综合研判,在遵守有关投资限制规定的前提
下,灵活运用投资策略,配置基金资产,力争在保障
基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合
收益的最大化。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期
存款利率(税后)×10%
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低
风险收益特征 于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属
于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 6,935,654.08
2.本期利润 ……
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