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发表于 2019-08-24 10:10:39 股吧网页版
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-08-24

  工银瑞信中债 1-5 年进出口行

债券指数证券投资基金

托管协议

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 托管协

目录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10

五、基金财产的保管......11

六、指令的发送、确认和执行......13

七、交易及清算交收安排......16

八、基金资产净值计算和会计核算......19

九、基金收益分配......25

十、基金信息披露......26

十一、基金费用......27

十二、基金份额持有人名册的保管......29

十三、基金有关文件档案的保存......30

十四、基金管理人和基金托管人的更换......30

十五、禁止行为......33

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十七、违约责任......35<......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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