公告日期：2024-11-14

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数
证券投资基金2024年第九次分红公告
公告送出日期：2024年11月14日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债1-5年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019年11月28日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-5
年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十五次分红，2024年第九次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债1-5年进出口行 工银中债1-5年进出口 工银中债1-5年进出口行E
A 行C

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0643 1.0623 1.0641

人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基

下属分级基 金 可 供 分 配 利 润 36,155,851.23 39,289.47 3,422,490.86

金的相关指 （单位:人民币元）

标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 3,615,585.13 3,928.95 342,249.09

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.027 0.025 0.027

位：元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月18日

除息日 2024年11月18日

现金红利发放日 2024年11月19日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年11月18日
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