公告日期：2024-07-17

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数
证券投资基金2024年第五次分红公告

公告送出日期：2024年7月17日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债1-5年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019年11月28日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》的有关规定、《工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合

同》的有关约定

收益分配基准日 2024年7月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十一次分红，2024年第五次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1- 5 年进出口行 工银中债1-5年进出口行 工银中债1- 5年进出口

A C 行E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0633 1.0608 -

人民币元）

基准日下属分级基

截止基准日下 金可供分配利润（单 46,389,391.62 60,134.63 -

属分级基金的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 4,638,939.17 6,013.47 -

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.026 0.023 -

元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

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