公告日期：2024-06-12

工银瑞信中债1-5年进出口行债券

指数证券投资基金

2024年第四次分红公告

公告送出日期：2024年6月12日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债1-5年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019年11月28日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基

金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年6月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十次分红，2024年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1- 5 年进出口 工银中债 1- 5 年进出口 工银中债1-5年进出口行

行A 行C E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0610 1.0584 -

币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金

属分级基金的 可供分配利润（单位:人 38,868,759.96 14,537.45 -

相关指标 民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 3,886,876.00 1,453.75 -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：……
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