公告日期：2024-05-20

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数
证券投资基金 2024 年第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债 1-5 年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关

规定、《工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 5 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十九次分红，2024 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年进出口行 A 工银中债 1-5 年进出口行 工银中债 1-5 年进出口行 E

C

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分级基金份 1.0595 1.0566 -

额净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下 供分配利润（单 位:人民 40,077,386.00 51,076.31 -

属分级基金的 币元）

相关指标

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 4,007,738.60 5,107.64 -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 位：元 0.026 0.023 -

/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 22 日

除息日 2024 年 5 月 22 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， ……
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