公告日期：2024-04-19

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数
证券投资基金 2024 年第二次分红公告
公告送出日期：2024 年 4 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债 1-5 年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
公告依据 有关规定、《工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》 的有关
约定

收益分配基准日 2024 年 4 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十八次分红，2024 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年进出口行 工银中债 1-5 年进出口 工银中债 1-5 年进出口行 E

A 行 C

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分级基金份额 1.0602 1.0572 -

净值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供 40,919,761.81 47,354.24 -

属分级基金的 分配利润（单位:人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 4,091,976.19 4,735.43 -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.027 0.024 -

基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 23 日

除息日 2024 年 4 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 4 月 23 日除息后的基金份额净值转
换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的……
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