公告日期：2023-12-20

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数

证券投资基金 2023 年第四次分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债 1-5 年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》 的有关规定、《工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金
合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十六次分红，2023 年第四次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年进出口 工银中债 1-5 年进出口 工银中债 1-5 年进出口
行 A 行 C 行 E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0620 1.0590 -

民币元）

截止基准

日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润（单 11,398,240.87 12,024.37 -

级基金的 位：人民币元）
相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比 1,139,824.09 1,202.44 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.039 0.036 -

额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 22 日

除息日 2023 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2023 年 12 月 22 日除息后的基金份额净
值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。