公告日期：2023-09-07

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数

证券投资基金 2023 年第三次分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债 1-5 年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》的有关规定、《工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基

金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 8 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十五次分红，2023 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银中 债 1-5 年进 出 口 工银中 债 1-5 年进 出 口 工银中 债 1-5 年进 出 口

行 A 行 C 行 E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

基准日下属分 级基 金份额 净 1.0657 1.0627 -

截 止 基 值（单位： 人民币元）
准 日 下

属 分 级 基准日下属分 级基 金可供 分 9,925,073.17 11,391.75 -

基 金 的 配利润（单位：人民币元）
相 关 指

标 截止基准日按 照基 金合同 约

定的分红比例计 算的应 分配 992,507.32 1,139.18 -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.034 0.031 -

10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不

得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 11 日

除息日 2023 年 9 月 11 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 12 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 2023 年 9 月 13 日。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其

红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的……
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