公告日期：2023-06-08

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2023 年第二次分红公告

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证
券投资基金 2023 年第二次分红公告
公告送出日期：2023 年 6 月 8 日

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2023 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债 1-5 年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中

债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》

的有关约定

收益分配基准日 2023 年 6 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十四次分红，2023 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年 工银中债 1-5 年 工银中债 1-5 年

进出口行 A 进出口行 C 进出口行 E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

截 止 基准日下属分级基金份额 1.0585 1.0555 -

基 准 净值（单位：人民币元）

日 下 基准日下属分级基金可供 8,441,224.29 7,974.14 -

属 分 分配利润（单位：人民币元）

级 基 截止基准日按照基金合同 844,122.43 797.42 -

金 的 约定的分红比例计算的应
相 关 分配金额（单位：人民币元）
指标

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.029 0.026 -

元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 12 日

除息日 2023 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 13 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 6 月
红利再投资相关事项的说明 12 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023 年 6 月 14 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

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