公告日期：2022-08-16

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证
券投资基金 2022 年第三次分红公告
公告送出日期：2022 年 8 月 16 日

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债 1-5 年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债 1-5 年进出口

行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 8 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十次分红，2022 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年进 工银中债 1-5 年进 工银中债 1-5 年进

出口行 A 出口行 C 出口行 E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

截 止 基准日下属分级 1.0619 1.0595 -

基 准 基金份额净值（单
日 下 位： 人民币元）

属 分 基准日下属分级 27,800,982.42 6,640.51 -

级 基 基金可供分配利
金 的 润（单位:人民币
相 关 元）

指标 截止基准日按照 2,780,098.25 664.06 -

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方 0.090 0.090 -

案（单位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 18 日

除息日 2022 年 8 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 19 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第三次分红公告

年 8 月 18 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年

8 月 22 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

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