公告日期：2022-04-13

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证
券投资基金 2022 年第一次分红公告
公告送出日期：2022 年 4 月 13 日

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金简称 工银中债 1-5 年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债 1-5

年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第八次分红，2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年 工银中债 1-5 年 工银中债 1-5 年进

进出口行 A 进出口行 C 出口行 E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

截止 基准日下属分级基金份 1.0524 1.0502 -

基准 额净值（单位： 人民币
日下 元）

属分 基准日下属分级基金可 1,099,302.16 7,094.19 -

级基 供分配利润（单位:人民
金的 币元）

相关 截止基准日按照基金合 109,930.22 709.42 -

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.023 0.023 -

位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 15 日

除息日 2022 年 4 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
年 4 月 15 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年
4 月 19 日。

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2022 年第一次分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

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