公告日期：2021-10-19

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证
券投资基金 2021 年第一次分红公告
公告送出日期：2021 年 10 月 19 日

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2021 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基

金

基金简称 工银中债 1-5 年进出口行

基金主代码 007284

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银

瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基

金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第六次分红，2021 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年 工银中债 1-5 工银中债 1-5

进出口行 A 年进出口行 C 年进出口行 E

下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168

截止基准 基准日下属分级基金份额 1.0387 1.0366 -

日下属分 净值（单位： 人民币元）

级基金的 基准日下属分级基金可供 549,295.79 587.91 -

相关指标 分配利润（单位:人民币

元）

截止基准日按照基金合同 54,929.58 58.80 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.012 0.009 -

元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 21 日

除息日 2021 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 22 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021
红利再投资相关事项的说明 年 10 月 21 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年

工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 2021 年第一次分红公告

10 月 25 日

税收相关……
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