公告日期：2023-12-07

国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月7日

1 公告基本信息

基金名称 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 国泰兴富三个月定期开放债券

基金主代码 007278

基金合同生效日 2019年7月26日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金运作管理办法》、《国泰兴富三

个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》等

收益分配基准日 2023年12月4日

基准日基金份额净值（单位： 1.0080

截止收益分配基 元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 23,852,308.28

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.075

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第三次分红。

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分

配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基

金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月8日

除息日 2023年12月8日

现金红利发放日 2023年12月11日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人

选择红利再投资方式的投资者， 其红 利 将按 照 2023年12月 8日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管

理人对红利再投资所确定的基金份 额 于 2023 年12月11 日 直 接

计入其基金账户，2023年12月12日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局 的 财税 字【2002】 128号《关 于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机

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