公告日期：2024-06-27

恒生前海消费升级混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒生前海消费升级混合 基金代码 007277

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 01 月 02 日

基金经理 胡启聪 理的日期

证券从业日期 2012 年 08 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标 力图把握消费升级过程中的投资机会，精选受惠于消费升级主题行业中的优势企业，在
严格控制投资风险的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分
离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于消费升级
主题相关证券的资产不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的资产不高
于股票资产的 50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以做出相应调整。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、

资产支持证券投资策略；6、受禁证券。

业绩比较基准 沪深 300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收
益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金、货币市场基金。

风险收益特征 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资……
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