恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-27
恒生前海消费升级混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 26 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 恒生前海消费升级混合 基金代码 007277
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2024 年 01 月 02 日
基金经理 胡启聪 理的日期
证券从业日期 2012 年 08 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况
投资目标 力图把握消费升级过程中的投资机会,精选受惠于消费升级主题行业中的优势企业,在
严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分
离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于消费升级
主题相关证券的资产不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票的资产不高
于股票资产的 50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当
程序后,可以做出相应调整。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、债券投资策略;5、
资产支持证券投资策略;6、受禁证券。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收
益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型
基金、货币市场基金。
风险收益特征 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资……
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