公告日期：2022-09-07

银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 7 日

银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 银河沪深 300 指数增强

基金主代码 007275

基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河沪深 300 指数增

强型发起式证券投资基金基金合同》、《银河沪深 300 指数增强型发起

式证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2022 年 8 月 30 日

有关年度分红次 2022 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 银河沪深 300 指数增强 A 银河沪深 300 指数增强 C

基金简称

下属分级基金的 007275 007276

交易代码

截止基 基 准 日 1.4024 1.3810

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 27,559,606.88 32,547,376.09

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.6200 0.6100

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 9 日

除息日 2022 年 9 月 9 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 13 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基

银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金分红公告

金份额将按 2022 年 9 月 9 日的基金份额净值计算
确定。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额将于 2022 年 9 月 13 日直接计入其基
金账户，2022 年 9 月 14 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022
年 9 月 13 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免……
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