鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2019年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-16
鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2019年第2季度报告2019年06月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月22日(基金合同生效日)起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)
场内简称 -
基金主代码 007273
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年04月22日
报告期末基金份额总额 10,039,286.04份
投资目标 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金
资产稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面,首先依据大类资产配置策略动态
调整基金资产在各大类资产间的分配比例;在做好资产配置比例分
配后,本基金将主要通过甄选基金来实现每一部分的投资策略。
1、资产配置策略本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的战
略配置比例来界定风险水平。本基金为风险收益特征相对稳健的基
金,为了保持稳健的风险收益特征,本基金的长期资产配置以非权
益类资产为主,权益类资产为辅。本基金的战略资产配置方案为:
权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的投资占比为
25%,非权益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的
投资占比为75%。在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,
本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展
趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险
收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,
在一定范围内调整大类资产配置的比例,并对权益类资产的向上、
向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益
类资产占基金资产的比例在15%-30%之间。2、基金投资策略在完
成资产配置以后,本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。
基金优选策略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金公司做出
综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面,重点
衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好;
对基金公司的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进
行分析。(1)基金业绩评价和风格……
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