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发表于 2021-07-20 10:15:43 股吧网页版
鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)

基金主代码 007273

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 10,580,573.83 份

投资目标 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资
产稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两个层面,首先依据大类资产配置策略动态调
整基金资产在各大类资产间的分配比例;在做好资产配置比例分配
后,本基金将主要通过甄选基金来实现每一部分的投资策略。 1、
资产配置策略 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的战略配
置比例来界定风险水平。本基金为风险收益特征相对稳健的基金,为
了保持稳健的风险收益特征,本基金的长期资产配置以非权益类资产
为主,权益类资产为辅。本基金的战略资产配置方案为:权益类资产
(包括股票、股票型基金、混合型基金)的投资占比为 25%,非权益
类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的投资占比为
75%。 在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会
采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策
导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因
素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围
内调整大类资产配置的比例,并对权益类资产的向上、向下的战术调
整幅度分别不得超过战略配置比例的 5%、10%,即权益类资产占基金

资产的比例在 15%-30%之间。 2、基金投资策略 在完成资产配置
以后,本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策
略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金公司做出综合性评价。
对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面,重点衡量基金风格是
否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好;对基金公司的评
……
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