公告日期：2020-09-23

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了天下秀数字科技(集团)股份有限公司（600556）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
名称 认购数量
（股）总成本
（元）总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期

鹏华聚合多资产 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF) 420,420.00 6,999,993.00 0.9694%
7,021,014.00 0.9723% 6 个月

鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 60,060.00

999,999.00 1.4971% 1,003,002.00 1.5016% 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 9 月 18 日日终数据。

特此公告。
鹏华基金管理有限公司

2020 年 9 月 23 日

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